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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 038 758.00 | 68 422.00 | 3 970 336.00 | 4 038 758.00 |
BZ Autres créances | 279 147.00 | | 279 147.00 | 279 147.00 |
CF Disponibilités | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 450.00 | | 298 450.00 | 298 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 209.00 | 68 422.00 | 4 268 786.00 | 4 337 209.00 |
CU Autres participations | 3 960 336.00 | | 3 960 336.00 | 3 960 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
DG Autres réserves | 878 803.00 | | | 878 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 808.00 | | | 112 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 893.00 | | | 2 193 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 193.00 | | | 343 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 050.00 | | | 1 721 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 893.00 | | | 2 074 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 786.00 | | | 4 268 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 344.00 | | | 1 818 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 180.00 | | | -12 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 563.00 | | | 126 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 808.00 | | | 112 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 018.00 | | 132 740.00 | 3 906 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 038 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837 596.00 | | 132 740.00 | 3 837 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VC Groupe et associés | 276 664.00 | 276 664.00 | | 276 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 193.00 | 86 644.00 | 256 549.00 | 343 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 721 050.00 | 1 721 050.00 | | 1 721 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 147.00 | 279 147.00 | | 279 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 893.00 | 1 818 344.00 | 256 549.00 | 2 074 893.00 |