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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 994.00 | 8 960.00 | 4 033.00 | 12 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 758.00 | 5 026.00 | 732.00 | 5 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 412.00 | 28 202.00 | 14 209.00 | 42 412.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 662.00 | 42 189.00 | 28 473.00 | 70 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 447.00 | | 119 447.00 | 119 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 639.00 | | 99 639.00 | 99 639.00 |
BZ Autres créances | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CF Disponibilités | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 972.00 | | 301 972.00 | 301 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 635.00 | 42 189.00 | 330 445.00 | 372 635.00 |
CU Autres participations | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 504.00 | | | 130 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 962.00 | | | -13 962.00 |
DL TOTAL (I) | 125 341.00 | | | 125 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 754.00 | | | 83 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 103.00 | | | 205 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 445.00 | | | 330 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 102.00 | | | 171 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 662.00 | | | 70 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 210.00 | 8 978.00 | | 33 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 762.00 | 2 198.00 | | 6 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 448.00 | 6 780.00 | | 26 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 754.00 | 83 754.00 | | 83 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 99 639.00 | | | 99 639.00 |
VB T. V. A. | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 504.00 | 32 502.00 | 34 001.00 | 66 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 826.00 | 119 381.00 | 5 445.00 | 124 826.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 103.00 | 171 102.00 | 34 001.00 | 205 103.00 |