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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 387 000.00 | 1 542 000.00 | 845 000.00 | 2 387 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589 000.00 | 1 346 000.00 | 1 242 000.00 | 2 589 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538 000.00 | 386 000.00 | 1 152 000.00 | 1 538 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 514 000.00 | 3 275 000.00 | 3 239 000.00 | 6 514 000.00 |
BT Marchandises | 9 077 000.00 | 154 000.00 | 8 923 000.00 | 9 077 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 000.00 | 23 000.00 | 663 000.00 | 687 000.00 |
BZ Autres créances | 2 124 000.00 | 545 000.00 | 1 578 000.00 | 2 124 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
CF Disponibilités | 8 302 000.00 | | 8 302 000.00 | 8 302 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657 000.00 | | 657 000.00 | 657 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 940 000.00 | 723 000.00 | 20 217 000.00 | 20 940 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 466 000.00 | 3 998 000.00 | 23 469 000.00 | 27 466 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 497 000.00 | | 545 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 380 000.00 | 1 560 000.00 | | 2 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -928 000.00 | -2 784 000.00 | | -928 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 000.00 | 1 856 000.00 | | 31 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 398 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 038 000.00 | 1 536 000.00 | | 2 038 000.00 |
DP Provisions pour risques | 242 000.00 | 628 000.00 | | 242 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 000.00 | 628 000.00 | | 242 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 878 000.00 | 3 819 000.00 | | 3 878 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 863 000.00 | 7 741 000.00 | | 6 863 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 14 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 354 000.00 | 5 677 000.00 | | 5 354 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 000.00 | 2 641 000.00 | | 1 930 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 548 000.00 | 2 812 000.00 | | 2 548 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 000.00 | 3 000.00 | | 565 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 173 000.00 | 22 709 000.00 | | 21 173 000.00 |
ED (V) | 17 000.00 | 21 000.00 | | 17 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 469 000.00 | 24 894 000.00 | | 23 469 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 191 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 191 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 430 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 643 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 982 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 319 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 443 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 000.00 | |
GE Autres charges | | | 159 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 088 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 000.00 | 229 000.00 | | 174 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 000.00 | 108 000.00 | | 439 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 000.00 | 121 000.00 | | -265 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 000.00 | 108 000.00 | | -16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 872 000.00 | 41 647 000.00 | | 39 872 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 841 000.00 | 39 790 000.00 | | 39 841 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 000.00 | 1 856 000.00 | | 31 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 000.00 | | 2 074 000.00 | 2 741 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 239 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 000.00 | | 519 000.00 | 332 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 000.00 | | 112 000.00 | 1 132 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 000.00 | | 1 443 000.00 | 1 277 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 000.00 | 20 000.00 | 406 000.00 | 628 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 000.00 | 20 000.00 | 406 000.00 | 628 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 55.00 | | 67.00 |