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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 590 844.00 | 33 676 959.00 | 17 913 885.00 | 51 590 844.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 996 693.00 | | 2 996 693.00 | 2 996 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 719 995.00 | 33 960 456.00 | 9 759 538.00 | 43 719 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 350.00 | 892 843.00 | 370 506.00 | 1 263 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 673.00 | | 234 673.00 | 234 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 039.00 | | 125 039.00 | 125 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 534 235.00 | 68 530 259.00 | 33 003 975.00 | 101 534 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 908.00 | | 88 908.00 | 88 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 240 385.00 | 1 875 627.00 | 75 364 757.00 | 77 240 385.00 |
BZ Autres créances | 25 743 473.00 | | 25 743 473.00 | 25 743 473.00 |
CF Disponibilités | 62 044 479.00 | | 62 044 479.00 | 62 044 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270 087.00 | | 2 270 087.00 | 2 270 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 387 333.00 | 1 875 627.00 | 165 511 705.00 | 167 387 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 921 568.00 | 70 405 887.00 | 198 515 681.00 | 268 921 568.00 |
CU Autres participations | 1 443 638.00 | | 1 443 638.00 | 1 443 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 532 999.00 | 33 532 999.00 | | 33 532 999.00 |
DH Report à nouveau | -25 602.00 | -142 206.00 | | -25 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 608 681.00 | 116 603.00 | | -1 608 681.00 |
DL TOTAL (I) | 31 898 715.00 | 33 507 397.00 | | 31 898 715.00 |
DP Provisions pour risques | 12 307 995.00 | 12 729 665.00 | | 12 307 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 275 415.00 | 1 157 448.00 | | 1 275 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 583 411.00 | 13 887 114.00 | | 13 583 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 104.00 | 115 490.00 | | 167 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 001 888.00 | 123 472 645.00 | | 122 001 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 883 661.00 | 13 169 962.00 | | 12 883 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789 214.00 | 1 970 164.00 | | 789 214.00 |
EA Autres dettes | 15 401 378.00 | 18 236 114.00 | | 15 401 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 784 079.00 | 2 680 342.00 | | 1 784 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 033 554.00 | 159 650 944.00 | | 153 033 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 515 681.00 | 207 045 456.00 | | 198 515 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 903 633.00 | 159 535 454.00 | | 151 903 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
FG Production vendue services | 696 211 803.00 | 44 421 521.00 | 740 633 324.00 | 696 211 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 225 022.00 | 44 421 521.00 | 740 646 543.00 | 696 225 022.00 |
FN Production immobilisée | | | 717 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 727 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 335 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 235 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 148 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 409 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 717.00 | |
GE Autres charges | | | 94 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 000 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 272 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 266 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 580.00 | 68 906.00 | | 58 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | 99.00 | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112 787.00 | 1 512 947.00 | | 1 112 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 645 299.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 484 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 787.00 | 4 643 066.00 | | 1 112 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 5 951.00 | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 214.00 | | | 484 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 930 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 594.00 | 1 936 340.00 | | 485 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627 193.00 | 2 706 725.00 | | 627 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 729.00 | -109 286.00 | | -30 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 847 490.00 | 752 800 829.00 | | 744 847 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 456 171.00 | 752 684 226.00 | | 746 456 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 608 681.00 | 116 603.00 | | -1 608 681.00 |