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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 153 960.00 | | 2 153 960.00 | 2 153 960.00 |
AP Constructions | 15 221.00 | 14 397.00 | 824.00 | 15 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 673.00 | 25 481.00 | 4 192.00 | 29 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 906.00 | 70 640.00 | 2 266.00 | 72 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 155.00 | 110 518.00 | 2 161 636.00 | 2 272 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BT Marchandises | 234 239.00 | | 234 239.00 | 234 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 654.00 | | 49 654.00 | 49 654.00 |
BZ Autres créances | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 492.00 | | 350 492.00 | 350 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 647.00 | 110 518.00 | 2 512 129.00 | 2 622 647.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 682 611.00 | 1 469 830.00 | | 1 682 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 195.00 | 212 781.00 | | 128 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 806.00 | 1 693 611.00 | | 1 821 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 919.00 | 151 462.00 | | 92 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 301.00 | 322 553.00 | | 218 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 690.00 | 183 176.00 | | 231 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 413.00 | 130 434.00 | | 147 413.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 323.00 | 787 626.00 | | 690 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 129.00 | 2 481 237.00 | | 2 512 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 529.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 155.00 | | | 2 272 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 272 155.00 | | | 2 272 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153 960.00 | | | 2 153 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153 960.00 | | | 2 153 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 186.00 | 6 332.00 | | 104 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 186.00 | 6 332.00 | | 104 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 690.00 | 231 690.00 | | 231 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 470.00 | 97 470.00 | | 97 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
VB T. V. A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 389.00 | 17 217.00 | 47 172.00 | 64 389.00 |
VI Groupe et associés | 218 301.00 | 218 301.00 | | 218 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VP Divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 132.00 | 89 972.00 | 160.00 | 90 132.00 |
VW T.V.A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 323.00 | 643 150.00 | 47 172.00 | 690 323.00 |