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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 089.00 | 6 769.00 | 4 320.00 | 11 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 239.00 | 7 919.00 | 4 320.00 | 12 239.00 |
BT Marchandises | 104 804.00 | | 104 804.00 | 104 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 381.00 | 4 390.00 | 233 991.00 | 238 381.00 |
BZ Autres créances | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CF Disponibilités | 75 752.00 | | 75 752.00 | 75 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 840.00 | 4 390.00 | 431 450.00 | 435 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 080.00 | 12 309.00 | 435 771.00 | 448 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 640.00 | | | 156 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
DL TOTAL (I) | 213 249.00 | | | 213 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838.00 | | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 023.00 | | | 201 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 522.00 | | | 222 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 771.00 | | | 435 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 684.00 | | | 221 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 007.00 | | 1 802.00 | 13 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 12 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 11 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 857.00 | | 1 802.00 | 11 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 304.00 | 1 175.00 | 1 560.00 | 8 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 154.00 | 1 175.00 | 1 560.00 | 7 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 804.00 | 586.00 | | 3 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 804.00 | 586.00 | | 3 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 804.00 | 586.00 | | 3 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 023.00 | 201 023.00 | | 201 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 233 121.00 | | | 233 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VI Groupe et associés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 293.00 | 248 033.00 | 5 260.00 | 253 293.00 |
VW T.V.A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 684.00 | 221 684.00 | | 221 684.00 |