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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 098.00 | 23 496.00 | 9 602.00 | 33 098.00 |
AH Fonds commercial | 877 000.00 | 7 200.00 | 869 800.00 | 877 000.00 |
AP Constructions | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 732.00 | 202 452.00 | 79 280.00 | 281 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 528.00 | 246 475.00 | 965 053.00 | 1 211 528.00 |
BN En cours de production de biens | 98 851.00 | | 98 851.00 | 98 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 784.00 | | 943 784.00 | 943 784.00 |
BZ Autres créances | 207 909.00 | | 207 909.00 | 207 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CF Disponibilités | 404 103.00 | | 404 103.00 | 404 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 137.00 | | 1 718 137.00 | 1 718 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 665.00 | 246 475.00 | 2 683 190.00 | 2 929 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 221 960.00 | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 608.00 | 4 017.00 | | 7 608.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
DG Autres réserves | 446 126.00 | 446 126.00 | | 446 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 888.00 | 23 942.00 | | 27 888.00 |
DL TOTAL (I) | 754 918.00 | 696 046.00 | | 754 918.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 490.00 | 957 716.00 | | 719 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 314.00 | 34 000.00 | | 6 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 903.00 | 458 269.00 | | 625 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 865.00 | 428 724.00 | | 400 865.00 |
EA Autres dettes | 25 699.00 | 16 041.00 | | 25 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 271.00 | 1 894 750.00 | | 1 778 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 190.00 | 2 740 795.00 | | 2 683 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 592.00 | 1 360 579.00 | | 1 195 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | 741.00 | | 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 985 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 985 634.00 | |
FM Production stockée | | | -1 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | 10 547.00 | | 2 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533.00 | 10 547.00 | | 3 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 533.00 | -547.00 | | -3 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 1 559.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 530.00 | 3 127 839.00 | | 3 000 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 641.00 | 3 103 897.00 | | 2 972 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 888.00 | 23 942.00 | | 27 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 163.00 | 1 089.00 | | 2 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 319.00 | | | 292 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 662.00 | 29 814.00 | | 216 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 912.00 | 4 784.00 | | 25 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 749.00 | 25 030.00 | | 190 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 903.00 | 625 903.00 | | 625 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 865.00 | 400 865.00 | | 400 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
UX Autres créances clients | 943 784.00 | 943 784.00 | | 943 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 827.00 | 142 461.00 | 523 324.00 | 718 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 148.00 | | | 238 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 909.00 | 207 909.00 | | 207 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 949.00 | 1 211 795.00 | 6 154.00 | 1 217 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 271.00 | 1 195 592.00 | 523 324.00 | 1 778 271.00 |