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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
AP Constructions | 7 745.00 | 3 598.00 | 4 147.00 | 7 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 900.00 | 54 242.00 | 2 658.00 | 56 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 368.00 | 68 374.00 | 7 994.00 | 76 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 565.00 | | 75 565.00 | 75 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 888.00 | 701.00 | 53 187.00 | 53 888.00 |
BZ Autres créances | 50 529.00 | | 50 529.00 | 50 529.00 |
CF Disponibilités | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 386.00 | 701.00 | 227 684.00 | 228 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 754.00 | 69 075.00 | 235 679.00 | 304 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 039.00 | 61 160.00 | | 39 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 790.00 | -22 120.00 | | -23 790.00 |
DL TOTAL (I) | 23 499.00 | 47 289.00 | | 23 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 197.00 | 116 061.00 | | 129 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 768.00 | 12 779.00 | | 13 768.00 |
EA Autres dettes | 69 215.00 | 69 229.00 | | 69 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 179.00 | 198 069.00 | | 212 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 679.00 | 245 358.00 | | 235 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
FD Production vendue biens | 149 291.00 | 11 582.00 | 160 874.00 | 149 291.00 |
FG Production vendue services | 12 364.00 | 1 501.00 | 13 865.00 | 12 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 724.00 | 13 083.00 | 175 807.00 | 162 724.00 |
FM Production stockée | | | -3 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 614.00 | 182 468.00 | | 174 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 405.00 | 204 588.00 | | 198 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 790.00 | -22 120.00 | | -23 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 686.00 | 4 688.00 | | 63 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 686.00 | 4 688.00 | | 63 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 059.00 | | 2 358.00 | 3 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 059.00 | | 2 358.00 | 3 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 059.00 | | 2 358.00 | 3 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 197.00 | 129 197.00 | | 129 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
UX Autres créances clients | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 561.00 | 106 561.00 | | 106 561.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 179.00 | 212 179.00 | | 212 179.00 |