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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 384 209.00 | | 384 209.00 | 384 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 097.00 | 206 117.00 | 149 979.00 | 356 097.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 542.00 | 206 117.00 | 546 424.00 | 752 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 542.00 | 206 117.00 | 546 424.00 | 752 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 392.00 | | | 307 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 830.00 | | | 101 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
DH Report à nouveau | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
DL TOTAL (I) | 519 740.00 | | | 519 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 424.00 | | | 546 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 182.00 | | | 47 182.00 |