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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 184.00 | 9 184.00 | 90 000.00 | 99 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 746.00 | 136 886.00 | 80 860.00 | 217 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 343.00 | 146 070.00 | 181 273.00 | 327 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 844.00 | 891.00 | 102 953.00 | 103 844.00 |
BZ Autres créances | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CF Disponibilités | 2 409 621.00 | | 2 409 621.00 | 2 409 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 340.00 | 891.00 | 2 535 448.00 | 2 536 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 683.00 | 146 962.00 | 2 716 721.00 | 2 863 683.00 |
CU Autres participations | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 247.00 | 712.00 | | -11 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 133.00 | -11 959.00 | | -3 133.00 |
DL TOTAL (I) | 69 620.00 | 72 753.00 | | 69 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 164.00 | 199 163.00 | | 180 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 370.00 | 96 156.00 | | 55 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 028.00 | 101 339.00 | | 102 028.00 |
EA Autres dettes | 2 309 539.00 | 2 106 153.00 | | 2 309 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 101.00 | 2 537 014.00 | | 2 647 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 721.00 | 2 609 768.00 | | 2 716 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 460.00 | 2 511 662.00 | | 2 639 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 952.00 | 2 699.00 | | 3 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 953.00 | | 65 798.00 | 275 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 10 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 408.00 | 327 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 088.00 | 217 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 184.00 | | | 99 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 037.00 | | 65 797.00 | 166 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | | 2.00 | 10 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 493.00 | 29 665.00 | 14 088.00 | 130 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 309.00 | 29 665.00 | 14 088.00 | 121 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 853.00 | 391.00 | 353.00 | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853.00 | 391.00 | 353.00 | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853.00 | 391.00 | 353.00 | 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309 539.00 | 2 309 539.00 | | 2 309 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 103 844.00 | 103 844.00 | | 103 844.00 |
VB T. V. A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 212.00 | 168 571.00 | 7 641.00 | 176 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 044.00 | | | 170 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 618.00 | 126 718.00 | 6 900.00 | 133 618.00 |
VW T.V.A. | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 101.00 | 2 639 460.00 | 7 641.00 | 2 647 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | 5 150.00 | | 3 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 101.00 | 115 643.00 | | 129 101.00 |
ST Autres comptes | 179 074.00 | 144 967.00 | | 179 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 176.00 | 35 340.00 | | 42 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 866.00 | 257.00 | | 2 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 861.00 | 5 407.00 | | 6 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 876.00 | 120 832.00 | | 153 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 870.00 | 31 606.00 | | 44 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 352.00 | 295 950.00 | | 350 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |