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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 570.00 | | 68 570.00 | 68 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 331.00 | 64 081.00 | 18 250.00 | 82 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 901.00 | 64 081.00 | 86 820.00 | 150 901.00 |
060 Stock marchandises | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
072 Créances – Autres | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 159 901.00 | | 159 901.00 | 159 901.00 |
084 Disponibilités | 70 986.00 | | 70 986.00 | 70 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 100.00 | | 262 100.00 | 262 100.00 |
110 Total général Actif | 413 001.00 | 64 081.00 | 348 920.00 | 413 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 175.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 050.00 | | | 182 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 801.00 | | | 35 801.00 |