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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 544 764.00 | 18 684.00 | 3 526 080.00 | 3 544 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 691.00 | | 160 691.00 | 160 691.00 |
BZ Autres créances | 1 007 577.00 | | 1 007 577.00 | 1 007 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 194 265.00 | | 2 194 265.00 | 2 194 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 533.00 | | 4 362 533.00 | 4 362 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 907 297.00 | 18 684.00 | 7 888 613.00 | 7 907 297.00 |
CU Autres participations | 3 450 380.00 | | 3 450 380.00 | 3 450 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 735.00 | 2 227 735.00 | | 2 227 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 027 435.00 | 1 027 435.00 | | 1 027 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 774.00 | 214 449.00 | | 222 774.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 080 213.00 | 4 054 491.00 | | 4 080 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 598.00 | 34 047.00 | | 65 598.00 |
DL TOTAL (I) | 7 623 755.00 | 7 558 157.00 | | 7 623 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 176.00 | 58 669.00 | | 170 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 428.00 | 39 224.00 | | 31 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 254.00 | 32 702.00 | | 63 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 858.00 | 130 595.00 | | 264 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 888 613.00 | 7 688 752.00 | | 7 888 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 858.00 | 130 595.00 | | 264 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 114.00 | | 463 114.00 | 463 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 114.00 | | 463 114.00 | 463 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 397.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 692.00 | 433 741.00 | | 482 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 093.00 | 399 694.00 | | 417 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 598.00 | 34 047.00 | | 65 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 764.00 | | 42 000.00 | 3 502 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 526 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 544 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 484 080.00 | | 42 000.00 | 3 484 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
UX Autres créances clients | 160 691.00 | | | 160 691.00 |
VB T. V. A. | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VC Groupe et associés | 995 156.00 | | | 995 156.00 |
VI Groupe et associés | 150 746.00 | 150 746.00 | | 150 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 968.00 | 1 168 268.00 | 75 700.00 | 1 243 968.00 |
VW T.V.A. | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 858.00 | 264 858.00 | | 264 858.00 |