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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AN Terrains | 68 451.00 | | 68 451.00 | 68 451.00 |
AP Constructions | 613 140.00 | 279 615.00 | 333 525.00 | 613 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 993.00 | 33 666.00 | 1 327.00 | 34 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 634.00 | 314 331.00 | 403 303.00 | 717 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 352.00 | | 123 352.00 | 123 352.00 |
CF Disponibilités | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 613.00 | | 155 613.00 | 155 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 247.00 | 314 331.00 | 558 916.00 | 873 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -189 336.00 | -184 986.00 | | -189 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 007.00 | -4 351.00 | | -10 007.00 |
DL TOTAL (I) | -198 244.00 | -188 236.00 | | -198 244.00 |
DP Provisions pour risques | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 933.00 | 541 692.00 | | 530 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 702.00 | 218 702.00 | | 218 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 1 932.00 | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011.00 | 789.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 838.00 | 763 116.00 | | 752 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 916.00 | 574 880.00 | | 558 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 702.00 | | | 218 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 321.00 | | | -4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 884.00 | 39 838.00 | | 36 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 892.00 | 44 189.00 | | 46 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 007.00 | -4 351.00 | | -10 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 634.00 | | | 717 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 584.00 | | | 716 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 191.00 | 26 140.00 | | 288 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 141.00 | 26 140.00 | | 287 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | 4 321.00 | 126.00 | 126.00 |
UG ‐ Financières | | | 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 6 817.00 | 876.00 | 5 941.00 | 6 817.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 933.00 | 475 711.00 | 46 151.00 | 530 933.00 |
VI Groupe et associés | 217 237.00 | 217 237.00 | | 217 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 228.00 | 1 287.00 | 5 941.00 | 7 228.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 838.00 | 697 617.00 | 46 151.00 | 752 838.00 |