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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AP Constructions | 694 685.00 | 204 262.00 | 490 422.00 | 694 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 382.00 | 222 219.00 | 119 163.00 | 341 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 374.00 | 25 045.00 | 25 329.00 | 50 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 449.00 | | 76 449.00 | 76 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 389.00 | 462 027.00 | 711 362.00 | 1 173 389.00 |
BZ Autres créances | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CF Disponibilités | 189 893.00 | | 189 893.00 | 189 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 459.00 | | 213 459.00 | 213 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 849.00 | 462 027.00 | 924 822.00 | 1 386 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 496.00 | | | 85 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
DL TOTAL (I) | 139 534.00 | | | 139 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 751.00 | | | 718 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 288.00 | | | 785 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 822.00 | | | 924 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 553.00 | | | 95 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
FG Production vendue services | 407 677.00 | | 407 677.00 | 407 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 439.00 | | 412 439.00 | 412 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | | | 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 801.00 | | | 414 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 954.00 | | | 379 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 806.00 | | 154 750.00 | 1 022 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 1 173 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 1 086 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 857.00 | | 154 750.00 | 935 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 888.00 | 74 139.00 | | 387 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | 1 920.00 | | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 308.00 | 72 219.00 | | 379 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
VB T. V. A. | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 751.00 | 62 485.00 | 300 444.00 | 718 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 659.00 | | | 241 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 015.00 | 23 566.00 | 76 449.00 | 100 015.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 820.00 | 95 553.00 | 300 444.00 | 751 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
ST Autres comptes | 126 933.00 | | | 126 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 653.00 | | | 62 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
YT Sous‐traitance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 078.00 | | | 199 078.00 |