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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 605 290.00 | | 605 290.00 | 605 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
BZ Autres créances | 436 612.00 | | 436 612.00 | 436 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 275.00 | | 656 275.00 | 656 275.00 |
CF Disponibilités | 3 648 523.00 | | 3 648 523.00 | 3 648 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 798 469.00 | | 4 798 469.00 | 4 798 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 759.00 | | 5 403 759.00 | 5 403 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 605 290.00 | | 605 290.00 | 605 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 052 037.00 | 1 504 000.00 | | 2 052 037.00 |
DH Report à nouveau | | 59.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 652.00 | 732 178.00 | | 934 652.00 |
DL TOTAL (I) | 4 636 689.00 | 3 886 237.00 | | 4 636 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 194.00 | 643 466.00 | | 640 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 408.00 | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 120.00 | 326 622.00 | | 123 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 070.00 | 973 497.00 | | 767 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 759.00 | 4 859 733.00 | | 5 403 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 070.00 | 973 497.00 | | 767 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 047 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 047 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 940.00 | | | 184 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 651.00 | -19 216.00 | | 14 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 153.00 | 1 845 403.00 | | 2 041 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 501.00 | 1 113 225.00 | | 1 106 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 652.00 | 732 178.00 | | 934 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 350.00 | | | 637 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 060.00 | 605 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 060.00 | 605 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 350.00 | | | 637 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 120.00 | 123 120.00 | | 123 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 194.00 | 640 194.00 | | 640 194.00 |
UX Autres créances clients | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 612.00 | 436 612.00 | | 436 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 670.00 | 493 670.00 | | 493 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 070.00 | 767 070.00 | | 767 070.00 |