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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 316.00 | 16 815.00 | 6 501.00 | 23 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 767.00 | 24 946.00 | 10 822.00 | 35 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BT Marchandises | 189 238.00 | | 189 238.00 | 189 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
CF Disponibilités | 305 965.00 | | 305 965.00 | 305 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 762.00 | | 562 762.00 | 562 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 529.00 | 24 946.00 | 573 583.00 | 598 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 206 675.00 | 150 112.00 | | 206 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 616.00 | 98 563.00 | | 26 616.00 |
DL TOTAL (I) | 241 540.00 | 256 925.00 | | 241 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 533.00 | 84.00 | | 12 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 925.00 | 2 551.00 | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 686.00 | 209 858.00 | | 282 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 899.00 | 53 109.00 | | 33 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 043.00 | 267 564.00 | | 332 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 583.00 | 524 489.00 | | 573 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 398.00 | | 1 369.00 | 34 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 078.00 | | 1 369.00 | 30 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 439.00 | 4 507.00 | | 20 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 439.00 | 4 507.00 | | 20 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 686.00 | 282 686.00 | | 282 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VC Groupe et associés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VI Groupe et associés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181.00 | | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 118.00 | 329 118.00 | | 329 118.00 |