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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 184.00 | 11 025.00 | 2 159.00 | 13 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 486.00 | 79 276.00 | 9 210.00 | 88 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 271.00 | 97 406.00 | 23 865.00 | 121 271.00 |
BT Marchandises | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 892.00 | | 88 892.00 | 88 892.00 |
BZ Autres créances | 159 931.00 | | 159 931.00 | 159 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 926.00 | | 337 926.00 | 337 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 197.00 | 97 406.00 | 361 791.00 | 459 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 932.00 | 289 241.00 | | 291 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 073.00 | 2 690.00 | | -169 073.00 |
DL TOTAL (I) | 133 859.00 | 302 932.00 | | 133 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 821.00 | 27 906.00 | | 99 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 593.00 | 11 786.00 | | 6 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 472.00 | 33 754.00 | | 18 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 892.00 | 42 194.00 | | 64 892.00 |
EA Autres dettes | 38 154.00 | 12 854.00 | | 38 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 932.00 | 128 494.00 | | 227 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 791.00 | 431 426.00 | | 361 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 932.00 | 128 494.00 | | 227 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 834.00 | | 254 834.00 | 254 834.00 |
FG Production vendue services | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 738.00 | | 257 738.00 | 257 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 729.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 699.00 | 24 150.00 | | 54 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 123.00 | 15 870.00 | | 4 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 148.00 | 2 013.00 | | 32 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 148.00 | 2 013.00 | | 32 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 264.00 | -2 013.00 | | -26 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 417.00 | 522 714.00 | | 318 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 491.00 | 520 024.00 | | 487 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 073.00 | 2 690.00 | | -169 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 406.00 | | | 108 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 301.00 | | | 95 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 903.00 | 10 527.00 | | 67 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 797.00 | 10 527.00 | | 60 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 076.00 | 162 076.00 | | 162 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 118 937.00 | 118 937.00 | | 118 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
VI Groupe et associés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 568.00 | 339 568.00 | | 339 568.00 |
VW T.V.A. | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 492.00 | 164 492.00 | | 164 492.00 |