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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
AP Constructions | 24 816.00 | 19 850.00 | 4 966.00 | 24 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 838.00 | 4 570.00 | 268.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 746.00 | 24 420.00 | 36 326.00 | 60 746.00 |
BT Marchandises | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 653.00 | 24 420.00 | 46 233.00 | 70 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 677.00 | -2 663.00 | | -2 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222.00 | -14.00 | | -222.00 |
DL TOTAL (I) | 13 601.00 | 13 823.00 | | 13 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 735.00 | 14 539.00 | | 20 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 045.00 | 7 161.00 | | 9 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | 1 071.00 | | 97.00 |
EA Autres dettes | | 6 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 632.00 | 31 642.00 | | 32 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 233.00 | 45 465.00 | | 46 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 632.00 | 31 642.00 | | 32 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 568.00 | 1 852.00 | | 22 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 568.00 | 1 852.00 | | 22 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VI Groupe et associés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |