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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 813.00 | 218.00 | 595.00 | 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 667.00 | 12 093.00 | 4 574.00 | 16 667.00 |
040 Immobilisations financières | 902 794.00 | | 902 794.00 | 902 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 926 274.00 | 12 311.00 | 913 963.00 | 926 274.00 |
060 Stock marchandises | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 887.00 | 8 583.00 | 27 304.00 | 35 887.00 |
072 Créances – Autres | 287 893.00 | | 287 893.00 | 287 893.00 |
084 Disponibilités | 146 423.00 | | 146 423.00 | 146 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 496 165.00 | 8 583.00 | 487 582.00 | 496 165.00 |
110 Total général Actif | 1 422 438.00 | 20 893.00 | 1 401 545.00 | 1 422 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 789 286.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 358 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 289 107.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 401 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 914.00 | | | 187 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
230 Autres produits | 310.00 | | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 625.00 | | | 304 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64.00 | | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -33 431.00 | | | -33 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 217.00 | | | 147 217.00 |
252 Charges sociales | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 377.00 | | | 302 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
280 Produits financiers | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84 329.00 | | | 84 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 215.00 | | | -61 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 813.00 | | | 813.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 869.00 | | | 869.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 823 786.00 | | | 823 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 806.00 | | | 100 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825 468.00 | | | 825 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |