| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 630.00 | 19 141.00 | 10 488.00 | 29 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 623.00 | 147 321.00 | 87 301.00 | 234 623.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 649.00 | 168 333.00 | 137 316.00 | 305 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 304.00 | | 229 304.00 | 229 304.00 |
BZ Autres créances | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CF Disponibilités | 418 672.00 | | 418 672.00 | 418 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 584.00 | | 674 584.00 | 674 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 233.00 | 168 333.00 | 811 900.00 | 980 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 358.00 | 166 316.00 | | 204 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 373.00 | 138 042.00 | | 218 373.00 |
DL TOTAL (I) | 431 531.00 | 313 158.00 | | 431 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 314.00 | 32 452.00 | | 19 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716.00 | 1 582.00 | | 3 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 719.00 | 29 466.00 | | 34 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 018.00 | 314 904.00 | | 317 018.00 |
EA Autres dettes | 5 601.00 | 3 274.00 | | 5 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 369.00 | 381 679.00 | | 380 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 900.00 | 694 837.00 | | 811 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 853 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 853 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 432.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 583.00 | 2 042.00 | | 13 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 583.00 | 831.00 | | 11 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 1 210.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 347.00 | 49 841.00 | | 74 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 815.00 | 1 752 847.00 | | 1 866 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 442.00 | 1 614 803.00 | | 1 648 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 373.00 | 138 042.00 | | 218 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 707.00 | | 63 059.00 | 262 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 117.00 | 305 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 117.00 | 264 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 360.00 | | 33 009.00 | 251 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 477.00 | | 30 050.00 | 9 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 328.00 | 41 999.00 | 9 995.00 | 136 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 458.00 | 41 999.00 | 9 995.00 | 134 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 018.00 | 317 018.00 | | 317 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
UX Autres créances clients | 229 304.00 | 229 304.00 | | 229 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 001.00 | 13 370.00 | 5 631.00 | 19 001.00 |
VI Groupe et associés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 183.00 | 254 656.00 | 39 527.00 | 294 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 369.00 | 374 737.00 | 5 631.00 | 380 369.00 |