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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 661.00 | 4 498.00 | 24 164.00 | 28 661.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 455.00 | 3 185.00 | 3 640.00 |
AP Constructions | 47 179.00 | 2 696.00 | 44 483.00 | 47 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 818.00 | 10 301.00 | 13 516.00 | 23 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 978.00 | 17 950.00 | 112 028.00 | 129 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BZ Autres créances | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CF Disponibilités | 141 467.00 | | 141 467.00 | 141 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 812.00 | | 160 812.00 | 160 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 790.00 | 17 950.00 | 272 840.00 | 290 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 152.00 | 73 543.00 | | 89 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 563.00 | 15 609.00 | | -41 563.00 |
DL TOTAL (I) | 56 389.00 | 97 952.00 | | 56 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 523.00 | 20 143.00 | | 93 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 680.00 | 37 161.00 | | 36 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 5 938.00 | | 4 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 944.00 | 17 246.00 | | 17 944.00 |
EA Autres dettes | 63 800.00 | 46 365.00 | | 63 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 451.00 | 126 853.00 | | 216 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 840.00 | 224 805.00 | | 272 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 248.00 | 112 474.00 | | 145 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 210.00 | | 88 093.00 | 74 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 325.00 | 129 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 611.00 | 57 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 715.00 | 70 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 611.00 | | 32 301.00 | 25 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 919.00 | | 55 792.00 | 46 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 775.00 | 22 917.00 | 31 742.00 | 26 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 5 110.00 | 611.00 | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 322.00 | 17 808.00 | 31 132.00 | 26 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 523.00 | 22 320.00 | 71 203.00 | 93 523.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 451.00 | 145 248.00 | 71 203.00 | 216 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 727.00 | 9 218.00 | | 12 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 914.00 | 24 070.00 | | 16 914.00 |
ST Autres comptes | 86 687.00 | 66 719.00 | | 86 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 708.00 | 21 154.00 | | 22 708.00 |
YT Sous‐traitance | 7 572.00 | 3 658.00 | | 7 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 074.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 821.00 | 10 292.00 | | 13 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 467.00 | 56 711.00 | | 61 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 736.00 | 11 710.00 | | 19 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 880.00 | 115 600.00 | | 133 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |