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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 647 396.00 | 2 598 895.00 | 48 500.00 | 2 647 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 435.00 | 105 175.00 | 4 260.00 | 109 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 291.00 | 209 578.00 | 29 713.00 | 239 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 623.00 | 2 913 649.00 | 82 974.00 | 2 996 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BZ Autres créances | 630 403.00 | | 630 403.00 | 630 403.00 |
CF Disponibilités | 164 222.00 | | 164 222.00 | 164 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 334.00 | | 815 334.00 | 815 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 957.00 | 2 913 649.00 | 898 308.00 | 3 811 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 333 277.00 | | | -2 333 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 374.00 | | | 236 374.00 |
DL TOTAL (I) | -2 056 903.00 | | | -2 056 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 658.00 | | | 664 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 351.00 | | | 1 446 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 416.00 | | | 176 416.00 |
EA Autres dettes | 667 456.00 | | | 667 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 211.00 | | | 2 955 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 308.00 | | | 898 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 981.00 | | | 2 313 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 287.00 | | 868 287.00 | 868 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 287.00 | | 868 287.00 | 868 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 524 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | | | 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 513.00 | | | 171 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 513.00 | | | 171 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 539.00 | | | 153 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 360.00 | | | 1 564 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 986.00 | | | 1 327 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 374.00 | | | 236 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 625.00 | | 28 510.00 | 2 991 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 511.00 | 2 996 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 511.00 | 2 996 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 125.00 | | 28 510.00 | 2 991 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898 080.00 | 30 415.00 | 14 846.00 | 2 898 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 898 080.00 | 30 415.00 | 14 846.00 | 2 898 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 351.00 | 1 446 351.00 | | 1 446 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 416.00 | 176 416.00 | | 176 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 456.00 | 26 226.00 | -299 870.00 | 667 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 664 658.00 | 664 658.00 | 664 658.00 | 664 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 403.00 | 630 403.00 | | 630 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 160.00 | 639 661.00 | 499.00 | 640 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 212.00 | 2 313 981.00 | 364 788.00 | 2 955 212.00 |