| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 402.00 | 56 436.00 | 3 966.00 | 60 402.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 002.00 | 56 436.00 | 82 566.00 | 139 002.00 |
060 Stock marchandises | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
072 Créances – Autres | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
084 Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
110 Total général Actif | 180 863.00 | 56 436.00 | 124 427.00 | 180 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 588.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 600.00 | |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 264.00 | 26 557.00 | 2 707.00 | 29 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 278.00 | 50 971.00 | 81 307.00 | 132 278.00 |
BT Marchandises | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BZ Autres créances | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 965.00 | | 65 965.00 | 65 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 243.00 | 50 971.00 | 147 272.00 | 198 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 473.00 | 215 930.00 | | 219 473.00 |
230 Autres produits | 915.00 | 478.00 | | 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 388.00 | 216 408.00 | | 220 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 234.00 | 129 524.00 | | 122 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 433.00 | 292.00 | | -1 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 963.00 | 559.00 | | 963.00 |
242 Autres charges externes. | 68 303.00 | 66 557.00 | | 68 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 926.00 | 1 702.00 | | 3 926.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 702.00 | 16 011.00 | | 25 702.00 |
252 Charges sociales | 617.00 | 2 378.00 | | 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 864.00 | 7 655.00 | | 5 864.00 |
256 Dotations aux provisions | 804.00 | 915.00 | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 980.00 | 225 594.00 | | 226 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 591.00 | -9 186.00 | | -6 591.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 035.00 | 4 034.00 | | 2 035.00 |
294 Charges financières | 3 824.00 | 4 730.00 | | 3 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 364.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 595.00 | -10 227.00 | | -8 595.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 612.00 | -24 017.00 | | -32 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 426.00 | -8 595.00 | | 8 426.00 |
DL TOTAL (I) | 44 014.00 | 35 588.00 | | 44 014.00 |
DQ Provisions pour charges | | 804.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 804.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 880.00 | 4 373.00 | | 15 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 786.00 | 23 747.00 | | 21 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 593.00 | 51 558.00 | | 62 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 8 356.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 258.00 | 88 034.00 | | 103 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 272.00 | 124 427.00 | | 147 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 378.00 | | | 138 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
FA Ventes de marchandises | 256 259.00 | | 256 259.00 | 256 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 259.00 | | 256 259.00 | 256 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 804.00 | | | 804.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 915.00 | | | 915.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 804.00 | | | 804.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 915.00 | | | 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 2 035.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 2 035.00 | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 234.00 | 215.00 | | 7 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 234.00 | 215.00 | | 7 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 384.00 | 1 820.00 | | -4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 955.00 | 222 424.00 | | 259 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 530.00 | 231 019.00 | | 251 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 426.00 | -8 595.00 | | 8 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 064.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 436.00 | 3 535.00 | 9 000.00 | 56 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 436.00 | 3 535.00 | 9 000.00 | 56 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |