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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 383.00 | 8 368.00 | 3 015.00 | 11 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 024.00 | 79 699.00 | 223 325.00 | 303 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 192.00 | 27 409.00 | 23 783.00 | 51 192.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 677.00 | 115 477.00 | 251 200.00 | 366 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 671.00 | | 59 671.00 | 59 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
BT Marchandises | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 302.00 | | 156 302.00 | 156 302.00 |
BZ Autres créances | 76 134.00 | | 76 134.00 | 76 134.00 |
CF Disponibilités | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 730.00 | | 363 730.00 | 363 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 407.00 | 115 477.00 | 614 930.00 | 730 407.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 995.00 | 125 213.00 | | 120 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 789.00 | 25 782.00 | | 15 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 062.00 | 32 981.00 | | 87 062.00 |
DL TOTAL (I) | 240 346.00 | 200 476.00 | | 240 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 163.00 | 163 382.00 | | 261 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | 166.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 826.00 | 60 877.00 | | 61 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 696.00 | 28 873.00 | | 41 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 11 600.00 | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 585.00 | 264 898.00 | | 374 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 930.00 | 465 374.00 | | 614 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 585.00 | 264 898.00 | | 374 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 033.00 | 43.00 | | 55 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 610.00 | | 652 610.00 | 652 610.00 |
FG Production vendue services | 104 301.00 | | 104 301.00 | 104 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 911.00 | | 756 911.00 | 756 911.00 |
FM Production stockée | | | 3 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 353.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | 434.00 | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 169.00 | 65.00 | | 17 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 169.00 | 65.00 | | 17 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 169.00 | -62.00 | | 17 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 026.00 | 477 859.00 | | 781 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 237.00 | 452 077.00 | | 765 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 789.00 | 25 782.00 | | 15 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 831.00 | 8 553.00 | | 12 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 628.00 | | 126 277.00 | 267 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 229.00 | 366 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 229.00 | 354 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | 2 183.00 | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 775.00 | | 123 669.00 | 257 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | 425.00 | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 352.00 | 36 353.00 | 27 229.00 | 106 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | 4 579.00 | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 563.00 | 31 774.00 | 27 229.00 | 102 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 156 302.00 | 156 302.00 | | 156 302.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 002.00 | 206 002.00 | | 206 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 516.00 | 71 516.00 | | 71 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 500.00 | 235 500.00 | | 235 500.00 |
VW T.V.A. | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 584.00 | 374 584.00 | | 374 584.00 |