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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 3 714.00 | 3 286.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | 1 751.00 | 2 049.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 398.00 | 35 774.00 | 34 624.00 | 70 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 566.00 | 32 913.00 | 52 652.00 | 85 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 874.00 | 74 152.00 | 95 723.00 | 169 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BN En cours de production de biens | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 195.00 | | 293 195.00 | 293 195.00 |
BZ Autres créances | 55 747.00 | | 55 747.00 | 55 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 060.00 | | 502 060.00 | 502 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 935.00 | 74 152.00 | 597 783.00 | 671 935.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 981.00 | | | 100 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
DL TOTAL (I) | 160 684.00 | | | 160 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 139.00 | | | 211 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 296.00 | | | 126 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
EA Autres dettes | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 099.00 | | | 437 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 783.00 | | | 597 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 027.00 | | | 364 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 749.00 | | | 107 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 422.00 | | 76 442.00 | 113 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 989.00 | 169 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 989.00 | 159 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | 4 309.00 | 2 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 622.00 | | 72 131.00 | 107 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | 2.00 | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 381.00 | 24 014.00 | 14 243.00 | 64 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | 1 023.00 | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 690.00 | 22 991.00 | 14 243.00 | 61 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 296.00 | 126 296.00 | | 126 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 293 195.00 | 293 195.00 | | 293 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 139.00 | 138 462.00 | 72 677.00 | 211 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 960.00 | | | 102 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 658.00 | 351 048.00 | 2 610.00 | 353 658.00 |
VW T.V.A. | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 704.00 | 364 027.00 | 72 677.00 | 436 704.00 |