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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 731.00 | 109 731.00 | | 109 731.00 |
AN Terrains | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
AP Constructions | 281 933.00 | 226 280.00 | 55 653.00 | 281 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 011.00 | 9 843.00 | 2 168.00 | 12 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 536.00 | 345 854.00 | 91 682.00 | 437 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 410.00 | 345 854.00 | 147 556.00 | 493 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -595 952.00 | -576 148.00 | | -595 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441.00 | -19 804.00 | | -441.00 |
DL TOTAL (I) | -588 393.00 | -587 952.00 | | -588 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 983.00 | 405 251.00 | | 389 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 939.00 | 342 939.00 | | 343 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 714.00 | | 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075.00 | 1 298.00 | | 1 075.00 |
EA Autres dettes | | 1 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 949.00 | 751 319.00 | | 735 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 556.00 | 163 367.00 | | 147 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 491.00 | |
GE Autres charges | | | 8 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 816.00 | 9 567.00 | | 42 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 257.00 | 29 371.00 | | 43 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441.00 | -19 804.00 | | -441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 536.00 | | 14 316.00 | 437 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 316.00 | 437 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 316.00 | 327 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 731.00 | | | 109 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 805.00 | | 14 316.00 | 327 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 179.00 | 394.00 | | 119 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 731.00 | | | 109 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 448.00 | 394.00 | | 9 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 983.00 | | 389 983.00 | 389 983.00 |
VI Groupe et associés | 343 939.00 | 343 939.00 | | 343 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 949.00 | 345 966.00 | 389 983.00 | 735 949.00 |