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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 387.00 | 15 000.00 | 387.00 | 15 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 969.00 | 38 097.00 | 17 871.00 | 55 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 795.00 | 53 097.00 | 375 698.00 | 428 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 852.00 | | 369 852.00 | 369 852.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CF Disponibilités | 334 265.00 | | 334 265.00 | 334 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 787.00 | | 726 787.00 | 726 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 582.00 | 53 097.00 | 1 102 485.00 | 1 155 582.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 706 013.00 | | | 706 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 237.00 | | | 204 237.00 |
DL TOTAL (I) | 921 249.00 | | | 921 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 802.00 | | | 115 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 236.00 | | | 181 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 485.00 | | | 1 102 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 236.00 | | | 181 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 700.00 | 11 398.00 | | 41 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 357.00 | 4 643.00 | | 10 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 343.00 | 6 754.00 | | 31 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 248.00 | 117 248.00 | | 117 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 375 126.00 | 375 126.00 | | 375 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 962.00 | 392 522.00 | 7 440.00 | 399 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 236.00 | 181 236.00 | | 181 236.00 |