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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 687.00 | 3 189.00 | 1 498.00 | 4 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669 145.00 | | 669 145.00 | 669 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 071.00 | 171 534.00 | 39 537.00 | 211 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 403.00 | 174 723.00 | 719 680.00 | 894 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 129.00 | 30 115.00 | 189 013.00 | 219 129.00 |
BZ Autres créances | 119 577.00 | | 119 577.00 | 119 577.00 |
CF Disponibilités | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 917.00 | 30 115.00 | 383 801.00 | 413 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 320.00 | 204 839.00 | 1 103 481.00 | 1 308 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 30 503.00 | 31 756.00 | | 30 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 590.00 | 108 747.00 | | 88 590.00 |
DL TOTAL (I) | 526 092.00 | 547 503.00 | | 526 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 248.00 | 60 647.00 | | 33 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | 30 629.00 | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 978.00 | 40 067.00 | | 81 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 505.00 | 132 177.00 | | 91 505.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 7 305.00 | | 2 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 321.00 | 261 629.00 | | 272 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 389.00 | 532 455.00 | | 577 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 481.00 | 1 079 957.00 | | 1 103 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 389.00 | 502 763.00 | | 577 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 717.00 | | 24 685.00 | 869 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 772.00 | | 21 060.00 | 652 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 445.00 | | 3 625.00 | 207 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 517.00 | 16 206.00 | | 158 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | 2.00 | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 330.00 | 16 204.00 | | 155 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 993.00 | 2 253.00 | 10 131.00 | 37 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 993.00 | 2 253.00 | 10 131.00 | 37 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 993.00 | 2 253.00 | 10 131.00 | 37 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 253.00 | 10 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 978.00 | 81 978.00 | | 81 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 321.00 | 272 321.00 | | 272 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 191 319.00 | 191 319.00 | | 191 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
VB T. V. A. | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VC Groupe et associés | 98 344.00 | 98 344.00 | | 98 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VI Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 060.00 | 316 750.00 | 37 310.00 | 354 060.00 |
VW T.V.A. | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 389.00 | 577 389.00 | | 577 389.00 |