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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 222 691.00 | | 3 222 691.00 | 3 222 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 909 396.00 | 462 449 567.00 | 31 459 829.00 | 493 909 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 6 229 311.00 | | 6 229 311.00 | 6 229 311.00 |
CF Disponibilités | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 391 471.00 | | 6 391 471.00 | 6 391 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 300 866.00 | 462 449 567.00 | 37 851 299.00 | 500 300 866.00 |
CU Autres participations | 490 686 705.00 | 462 449 567.00 | 28 237 138.00 | 490 686 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 660 000.00 | 10 660 000.00 | | 10 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 266 612.00 | 14 266 612.00 | | 14 266 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 649 102.00 | 83 840.00 | | 1 649 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534 969.00 | 1 565 262.00 | | 1 534 969.00 |
DL TOTAL (I) | 29 176 683.00 | 27 641 715.00 | | 29 176 683.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 808 726.00 | 2 808 726.00 | | 2 808 726.00 |
DO TOTAL (II) | 2 808 726.00 | 2 808 726.00 | | 2 808 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 250.00 | 2 500 000.00 | | 2 031 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 415 693.00 | 2 856 679.00 | | 3 415 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 000.00 | 509 393.00 | | 216 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 947.00 | 40 665.00 | | 202 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 865 890.00 | 5 906 737.00 | | 5 865 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 851 299.00 | 36 357 177.00 | | 37 851 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 415 693.00 | | | 3 415 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 239 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -813 723.00 | -3 302 812.00 | | -813 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 777.00 | 174 906.00 | | 1 419 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -115 192.00 | -1 390 356.00 | | -115 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534 969.00 | 1 565 262.00 | | 1 534 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 873 057.00 | | 36 338.00 | 493 873 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 909 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 909 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 873 057.00 | | 36 338.00 | 493 873 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 689 470.00 | | 1 239 903.00 | 463 689 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 689 470.00 | | 1 239 903.00 | 463 689 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 089.00 | 236 089.00 | | 236 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 807.00 | 191 807.00 | | 191 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 222 691.00 | | 3 222 691.00 | 3 222 691.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
VC Groupe et associés | 6 163 219.00 | 6 163 219.00 | | 6 163 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031 250.00 | 625 000.00 | 1 406 250.00 | 2 031 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 179 604.00 | 3 179 604.00 | | 3 179 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 602 002.00 | 6 379 311.00 | 3 222 691.00 | 9 602 002.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 865 890.00 | 4 459 640.00 | 1 406 250.00 | 5 865 890.00 |