| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 212.00 | 145 296.00 | 27 915.00 | 173 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 212.00 | 145 296.00 | 27 915.00 | 173 212.00 |
060 Stock marchandises | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
072 Créances – Autres | 72 121.00 | | 72 121.00 | 72 121.00 |
084 Disponibilités | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 555.00 | | 119 555.00 | 119 555.00 |
110 Total général Actif | 292 767.00 | 145 296.00 | 147 470.00 | 292 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 039.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 210.00 | | | 182 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500 586.00 | | | 2 500 586.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 190.00 | | | 4 190.00 |