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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AP Constructions | 48 369.00 | 43 085.00 | 5 284.00 | 48 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 802.00 | 22 742.00 | 5 060.00 | 27 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 439.00 | 68 426.00 | 236 012.00 | 304 439.00 |
BT Marchandises | 189 294.00 | 53 122.00 | 136 172.00 | 189 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BZ Autres créances | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CF Disponibilités | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 970.00 | 53 122.00 | 189 848.00 | 242 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 409.00 | 121 548.00 | 425 861.00 | 547 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 97 694.00 | 98 316.00 | | 97 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 331.00 | 13 079.00 | | 32 331.00 |
DL TOTAL (I) | 280 725.00 | 262 094.00 | | 280 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 17 164.00 | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 922.00 | 4 776.00 | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 939.00 | 71 660.00 | | 55 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 417.00 | 81 422.00 | | 82 417.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 1 126.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 136.00 | 176 148.00 | | 145 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 861.00 | 438 243.00 | | 425 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 136.00 | 176 148.00 | | 145 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 899.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 183.00 | | 755 183.00 | 755 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 183.00 | | 755 183.00 | 755 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 122.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 493.00 | 29 916.00 | | 23 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 563.00 | 428.00 | | 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 6 669.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 6 669.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 68.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 68.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 6 601.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 937.00 | | 5 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 832.00 | 842 937.00 | | 789 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 502.00 | 829 858.00 | | 757 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 331.00 | 13 079.00 | | 32 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 939.00 | | | 305 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 304 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 76 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 891.00 | 5 036.00 | 1 500.00 | 64 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 291.00 | 5 036.00 | 1 500.00 | 62 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 213.00 | 140 213.00 | | 140 213.00 |