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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 1 365.00 | 969.00 | 2 334.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 224.00 | 3 238.00 | 1 986.00 | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 250.00 | 6 203.00 | 88 047.00 | 94 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 846.00 | 1 666.00 | 10 179.00 | 11 846.00 |
BZ Autres créances | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CF Disponibilités | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 520.00 | 1 666.00 | 30 854.00 | 32 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 771.00 | 7 870.00 | 118 901.00 | 126 771.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 7 577.00 | 1 634.00 | | 7 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 585.00 | 15 942.00 | | -35 585.00 |
DL TOTAL (I) | 80 891.00 | 126 477.00 | | 80 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 514.00 | 4 093.00 | | 4 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 168.00 | 18 706.00 | | 14 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 960.00 | 19 912.00 | | 14 960.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 009.00 | 42 713.00 | | 38 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 901.00 | 169 190.00 | | 118 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 009.00 | 42 713.00 | | 38 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 979.00 | | 107 979.00 | 107 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 979.00 | | 107 979.00 | 107 979.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 33.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 33.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -33.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 090.00 | 135 545.00 | | 111 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 675.00 | 119 603.00 | | 146 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 585.00 | 15 942.00 | | -35 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VC Groupe et associés | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VI Groupe et associés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VP Divers | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |