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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AP Constructions | 161 957.00 | 37 551.00 | 124 406.00 | 161 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 241.00 | 49 735.00 | 133 506.00 | 183 241.00 |
BT Marchandises | 222 007.00 | | 222 007.00 | 222 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 291 217.00 | | 291 217.00 | 291 217.00 |
CF Disponibilités | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 806.00 | | 532 806.00 | 532 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 047.00 | 49 735.00 | 666 312.00 | 716 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 159.00 | 342 666.00 | | 383 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 220.00 | 40 493.00 | | 50 220.00 |
DL TOTAL (I) | 444 379.00 | 394 159.00 | | 444 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 547.00 | 47 329.00 | | 40 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 530.00 | 14 434.00 | | 13 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 537.00 | 152 222.00 | | 126 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 935.00 | 13 795.00 | | 16 935.00 |
EA Autres dettes | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 933.00 | 252 164.00 | | 221 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 312.00 | 646 323.00 | | 666 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 379.00 | 6 356.00 | | 43 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 379.00 | 6 356.00 | | 43 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 537.00 | | | 126 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 009.00 | 292 009.00 | | 292 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 009.00 | 292 009.00 | | 292 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 933.00 | | | 221 933.00 |