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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 448.00 | 75 831.00 | 23 618.00 | 99 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 929.00 | 394 242.00 | 254 686.00 | 648 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 212.00 | 470 073.00 | 301 139.00 | 771 212.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 081.00 | 29 985.00 | 849 096.00 | 879 081.00 |
BZ Autres créances | 139 854.00 | | 139 854.00 | 139 854.00 |
CF Disponibilités | 176 125.00 | | 176 125.00 | 176 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 256.00 | 29 985.00 | 1 221 271.00 | 1 251 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 468.00 | 500 058.00 | 1 522 410.00 | 2 022 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 418 000.00 | 365 000.00 | | 418 000.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | 282.00 | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 661.00 | 103 003.00 | | -62 661.00 |
DL TOTAL (I) | 377 624.00 | 490 285.00 | | 377 624.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 36 000.00 | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 596.00 | 44 147.00 | | 64 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 596.00 | 80 147.00 | | 90 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 000.00 | 715 000.00 | | 615 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 595.00 | 205 486.00 | | 251 595.00 |
EA Autres dettes | 187 595.00 | 328 683.00 | | 187 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 190.00 | 1 249 781.00 | | 1 054 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 410.00 | 1 820 213.00 | | 1 522 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 580 059.00 | | 2 580 059.00 | 2 580 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 059.00 | | 2 580 059.00 | 2 580 059.00 |
FM Production stockée | | | 27 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 449.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 917.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 917.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 2 010.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 1 574.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 3 584.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 664.00 | -667.00 | | 1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 503.00 | 3 604 475.00 | | 2 689 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 164.00 | 3 501 472.00 | | 2 752 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 661.00 | 103 003.00 | | -62 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 746.00 | | 70 810.00 | 740 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 344.00 | 771 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 344.00 | 748 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 084.00 | | 70 637.00 | 718 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 662.00 | | 173.00 | 22 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 866.00 | 96 495.00 | 40 287.00 | 413 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 866.00 | 96 495.00 | 40 287.00 | 413 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 147.00 | 20 449.00 | 10 000.00 | 80 147.00 |
6T Sur comptes clients | 58 648.00 | | 28 663.00 | 58 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 648.00 | | 28 663.00 | 58 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 795.00 | 20 449.00 | 38 663.00 | 138 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 449.00 | 38 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 595.00 | 251 595.00 | | 251 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 801.00 | 82 801.00 | | 82 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
UX Autres créances clients | 849 096.00 | 849 096.00 | | 849 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VI Groupe et associés | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 864.00 | 124 864.00 | | 124 864.00 |
VP Divers | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 748.00 | 1 045 913.00 | 22 834.00 | 1 068 748.00 |
VW T.V.A. | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 190.00 | 1 054 190.00 | | 1 054 190.00 |