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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 711.00 | 17 259.00 | 451.00 | 17 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 190.00 | 87 190.00 | | 87 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 992.00 | 104 449.00 | 89 543.00 | 193 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BT Marchandises | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BZ Autres créances | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CF Disponibilités | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 614.00 | 104 449.00 | 105 165.00 | 209 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 033.00 | 8 668.00 | | 12 033.00 |
DL TOTAL (I) | 20 833.00 | 17 468.00 | | 20 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 64.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 224.00 | 68 241.00 | | 65 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 795.00 | 8 060.00 | | 6 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 249.00 | 10 770.00 | | 12 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 331.00 | 87 135.00 | | 84 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 165.00 | 104 603.00 | | 105 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 107.00 | 18 894.00 | | 19 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 879.00 | | 170 879.00 | 170 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 129.00 | | 171 129.00 | 171 129.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 180.00 | 168 851.00 | | 171 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 146.00 | 160 183.00 | | 159 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 033.00 | 8 668.00 | | 12 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 400.00 | | 2 592.00 | 191 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 400.00 | | 500.00 | 104 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 858.00 | 591.00 | | 103 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 858.00 | 591.00 | | 103 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 553.00 | 3 546.00 | 2 007.00 | 5 553.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 331.00 | 19 107.00 | 65 224.00 | 84 331.00 |