| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 317.00 | 16 241.00 | 11 076.00 | 27 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 502.00 | 224 806.00 | 281 696.00 | 506 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 059.00 | 241 047.00 | 329 012.00 | 570 059.00 |
BP En cours de production de services | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
BZ Autres créances | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
CF Disponibilités | 164 607.00 | | 164 607.00 | 164 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 065.00 | | 192 065.00 | 192 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 124.00 | 241 047.00 | 521 078.00 | 762 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 148 317.00 | 109 496.00 | | 148 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 414.00 | 38 820.00 | | -123 414.00 |
DL TOTAL (I) | 38 103.00 | 161 517.00 | | 38 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 945.00 | 256 169.00 | | 207 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 803.00 | 164 876.00 | | 139 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 476.00 | 4 942.00 | | 19 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 865.00 | 73 367.00 | | 82 865.00 |
EA Autres dettes | 32 886.00 | 4 779.00 | | 32 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 126 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 975.00 | 504 133.00 | | 482 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 078.00 | 665 649.00 | | 521 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 121.00 | 303 981.00 | | 289 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 582.00 | | 101 582.00 | 101 582.00 |
FG Production vendue services | 562 918.00 | | 562 918.00 | 562 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 918.00 | | 562 918.00 | 562 918.00 |
FM Production stockée | | | 21 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 646.00 | |
GE Autres charges | | | -862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 437.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -13 800.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | 91 000.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 005.00 | -3 057.00 | | -10 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 914.00 | 568 618.00 | | 566 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 328.00 | 529 798.00 | | 690 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 414.00 | 38 820.00 | | -123 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 808.00 | | 66 250.00 | 498 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 818.00 | | 65 000.00 | 468 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 401.00 | 79 646.00 | | 161 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 401.00 | 79 646.00 | | 161 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
UX Autres créances clients | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 780.00 | 14 091.00 | 25 690.00 | 39 780.00 |
VI Groupe et associés | 139 803.00 | 139 803.00 | | 139 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
VW T.V.A. | 50 723.00 | 50 723.00 | | 50 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 810.00 | 289 121.00 | 25 690.00 | 314 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | 1 140.00 | | 1 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 012.00 | 6 074.00 | | 5 012.00 |
ST Autres comptes | 200 376.00 | 165 605.00 | | 200 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YT Sous‐traitance | 16 413.00 | 27 182.00 | | 16 413.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YW Taxe professionnelle | | 178.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 733.00 | 1 318.00 | | 1 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 394.00 | 27 361.00 | | 18 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 191.00 | 3 749.00 | | 7 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 802.00 | 198 861.00 | | 235 802.00 |