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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 114.00 | | 156 114.00 | 156 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 434.00 | 965.00 | 5 469.00 | 6 434.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 468.00 | 965.00 | 162 503.00 | 163 468.00 |
060 Stock marchandises | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 233.00 | | 91 233.00 | 91 233.00 |
072 Créances – Autres | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
084 Disponibilités | 53 094.00 | | 53 094.00 | 53 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 851.00 | | 168 851.00 | 168 851.00 |
110 Total général Actif | 332 318.00 | 965.00 | 331 353.00 | 332 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 844.00 | 122 695.00 | | 134 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 082.00 | 129 039.00 | | 211 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 92.00 | 407.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 017.00 | 253 641.00 | | 346 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 918.00 | 125 125.00 | | 139 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 004.00 | -3 857.00 | | -7 004.00 |
242 Autres charges externes. | 44 325.00 | 45 217.00 | | 44 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | 741.00 | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 000.00 | 36 000.00 | | 57 000.00 |
252 Charges sociales | 28 140.00 | 30 057.00 | | 28 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 566.00 | 240.00 | | 566.00 |
262 Autres charges | 778.00 | 1 281.00 | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 090.00 | 234 804.00 | | 265 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 928.00 | 18 837.00 | | 80 928.00 |
280 Produits financiers | 359.00 | 219.00 | | 359.00 |
290 Produits exceptionnels | | 47 366.00 | | |
294 Charges financières | 1 500.00 | 612.00 | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | 6 058.00 | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 097.00 | 3 563.00 | | 18 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 461.00 | 56 189.00 | | 61 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 310.00 | | | 160 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 185.00 | | | 69 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 168.00 | | | 31 168.00 |