| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 884.00 | 4 659.00 | 7 225.00 | 11 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 990.00 | 138 205.00 | 17 785.00 | 155 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 378.00 | 32 456.00 | 16 921.00 | 49 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 630.00 | 179 112.00 | 48 518.00 | 227 630.00 |
BT Marchandises | 981 691.00 | | 981 691.00 | 981 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 025.00 | | 655 025.00 | 655 025.00 |
BZ Autres créances | 186 765.00 | | 186 765.00 | 186 765.00 |
CF Disponibilités | 315 315.00 | | 315 315.00 | 315 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 030.00 | | 2 150 030.00 | 2 150 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 661.00 | 179 112.00 | 2 198 548.00 | 2 377 661.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 403 392.00 | 315 902.00 | | 403 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 297.00 | 87 490.00 | | -66 297.00 |
DL TOTAL (I) | 408 595.00 | 474 892.00 | | 408 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 661.00 | 120 126.00 | | 68 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 626.00 | 87 816.00 | | 54 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 799.00 | 214 677.00 | | 719 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 659.00 | 460 502.00 | | 795 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 635.00 | 199 155.00 | | 96 635.00 |
EA Autres dettes | 54 571.00 | 37 905.00 | | 54 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 789 953.00 | 1 221 194.00 | | 1 789 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 548.00 | 1 696 087.00 | | 2 198 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161.00 | 1 187.00 | | 1 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 240 437.00 | |
FD Production vendue biens | | | 176 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 416 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 679.00 | |
GE Autres charges | | | 103 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -96.00 | 26 765.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 957.00 | 2 454 649.00 | | 2 424 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 255.00 | 2 367 159.00 | | 2 491 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 297.00 | 87 490.00 | | -66 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 896.00 | | 7 735.00 | 219 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 220.00 | | 6 885.00 | 204 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 434.00 | 16 679.00 | | 162 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 3 888.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 871.00 | 12 791.00 | | 157 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 660.00 | 795 660.00 | | 795 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 371.00 | 774 371.00 | | 774 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 655 026.00 | 655 026.00 | | 655 026.00 |
VB T. V. A. | 149 356.00 | 149 356.00 | | 149 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 500.00 | 30 000.00 | 37 500.00 | 67 500.00 |
VI Groupe et associés | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VP Divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 873.00 | 853 873.00 | | 853 873.00 |
VW T.V.A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 954.00 | 1 752 454.00 | 37 500.00 | 1 789 954.00 |