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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604.00 | 102.00 | 503.00 | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 978.00 | 81 756.00 | 30 222.00 | 111 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 751.00 | 81 858.00 | 43 893.00 | 125 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 488.00 | | 379 488.00 | 379 488.00 |
BZ Autres créances | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 647.00 | | 161 647.00 | 161 647.00 |
CF Disponibilités | 1 085 214.00 | | 1 085 214.00 | 1 085 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 327.00 | | 1 690 327.00 | 1 690 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 078.00 | 81 858.00 | 1 734 220.00 | 1 816 078.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 161 684.00 | 955 589.00 | | 1 161 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 335.00 | 206 095.00 | | 200 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 219.00 | 1 218 884.00 | | 1 419 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 523.00 | 103 489.00 | | 151 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 464.00 | 452 240.00 | | 160 464.00 |
EA Autres dettes | 3 015.00 | 5 005.00 | | 3 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 001.00 | 565 520.00 | | 315 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 220.00 | 1 784 404.00 | | 1 734 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 523.00 | 151 523.00 | | 151 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 463.00 | 160 463.00 | | 160 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 435.00 | 443 466.00 | 7 969.00 | 451 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 001.00 | 315 001.00 | | 315 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |