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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 816.00 | 203 673.00 | 179 144.00 | 382 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 216.00 | 213 173.00 | 203 044.00 | 416 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 101 267.00 | | 101 267.00 | 101 267.00 |
CF Disponibilités | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 866.00 | | 112 866.00 | 112 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 082.00 | 213 173.00 | 315 910.00 | 529 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 354 775.00 | 354 775.00 | | 354 775.00 |
DH Report à nouveau | -30 471.00 | | | -30 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 856.00 | -30 471.00 | | -15 856.00 |
DL TOTAL (I) | 309 549.00 | 325 404.00 | | 309 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 304.00 | | 4 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427.00 | 4 046.00 | | 427.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 338.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 361.00 | 8 686.00 | | 6 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 910.00 | 334 091.00 | | 315 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 035.00 | | 254 035.00 | 254 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 035.00 | | 254 035.00 | 254 035.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 205.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 205.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | 938.00 | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 036.00 | 292 668.00 | | 254 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 892.00 | 323 139.00 | | 269 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 856.00 | -30 471.00 | | -15 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 966.00 | | 37 250.00 | 378 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 966.00 | | 32 850.00 | 349 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 4 400.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 630.00 | 16 543.00 | | 196 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 130.00 | 16 543.00 | | 187 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
VC Groupe et associés | 61 941.00 | 61 941.00 | | 61 941.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 242.00 | 102 342.00 | 23 900.00 | 126 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |