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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 696.00 | 5 851.00 | 1 845.00 | 7 696.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 946.00 | 5 851.00 | 4 095.00 | 9 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 269 561.00 | | 2 269 561.00 | 2 269 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
072 Créances – Autres | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
084 Disponibilités | 188 380.00 | | 188 380.00 | 188 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 528 981.00 | | 2 528 981.00 | 2 528 981.00 |
110 Total général Actif | 2 538 927.00 | 5 851.00 | 2 533 076.00 | 2 538 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -131 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -235 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 645.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 292 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 769 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 533 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 348.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 73 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
222 Production stockée | 204 586.00 | | | 204 586.00 |
230 Autres produits | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 347.00 | | | 212 347.00 |
242 Autres charges externes. | 224 378.00 | | | 224 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
252 Charges sociales | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 339.00 | | | 344 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -131 993.00 | | | -131 993.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
294 Charges financières | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | -131 371.00 | | | -131 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 906.00 | | | 38 906.00 |