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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754.00 | 3 600.00 | 1 154.00 | 4 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 444.00 | 14 525.00 | 6 918.00 | 21 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 644.00 | 18 572.00 | 8 072.00 | 26 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
BZ Autres créances | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CF Disponibilités | 513 911.00 | | 513 911.00 | 513 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 662.00 | | 590 662.00 | 590 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 306.00 | 18 572.00 | 598 734.00 | 617 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 474 773.00 | 415 602.00 | | 474 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 583.00 | 59 171.00 | | 50 583.00 |
DL TOTAL (I) | 529 755.00 | 479 173.00 | | 529 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 569.00 | 6 158.00 | | 6 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 458.00 | 32 360.00 | | 15 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 965.00 | 31 245.00 | | 30 965.00 |
EA Autres dettes | 15 987.00 | 11 455.00 | | 15 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 978.00 | 81 218.00 | | 68 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 734.00 | 560 391.00 | | 598 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 978.00 | 81 218.00 | | 68 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 861.00 | | 308 861.00 | 308 861.00 |
FG Production vendue services | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 754.00 | | 318 754.00 | 318 754.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 995.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 1 904.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 893.00 | 5 278.00 | | 5 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 893.00 | 5 278.00 | | 5 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 257.00 | -3 374.00 | | -5 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 4 345.00 | | 4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 295.00 | 377 821.00 | | 329 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 712.00 | 318 650.00 | | 278 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 583.00 | 59 171.00 | | 50 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 845.00 | | 799.00 | 25 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 399.00 | | 799.00 | 25 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 264.00 | 3 307.00 | | 15 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 818.00 | 3 307.00 | | 14 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
UX Autres créances clients | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VI Groupe et associés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VP Divers | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
VW T.V.A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 978.00 | 68 978.00 | | 68 978.00 |