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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 231.00 | 141 297.00 | 57 933.00 | 199 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 442.00 | 141 297.00 | 60 145.00 | 201 442.00 |
BN En cours de production de biens | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 803.00 | | 189 803.00 | 189 803.00 |
BZ Autres créances | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CF Disponibilités | 145 918.00 | | 145 918.00 | 145 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 614.00 | | 375 614.00 | 375 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 056.00 | 141 297.00 | 435 759.00 | 577 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
DL TOTAL (I) | 88 086.00 | | | 88 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 218.00 | | | 133 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 528.00 | | | 109 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 673.00 | | | 347 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 759.00 | | | 435 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 455.00 | | | 214 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 588.00 | | 8 854.00 | 192 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 376.00 | | 8 854.00 | 190 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 254.00 | 27 043.00 | | 114 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 254.00 | 27 043.00 | | 114 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 189 803.00 | 189 803.00 | | 189 803.00 |
VB T. V. A. | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 218.00 | | | 133 218.00 |
VI Groupe et associés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 693.00 | 208 482.00 | 2 211.00 | 210 693.00 |
VW T.V.A. | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 673.00 | 214 455.00 | | 347 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
ST Autres comptes | 82 497.00 | | | 82 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
YT Sous‐traitance | 766 032.00 | | | 766 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 882.00 | | | 195 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
ZE Dividendes | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881 800.00 | | | 881 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |