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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 2 240.00 | 3 614.00 | 5 854.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 1 101.00 | 315.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 404.00 | 231 735.00 | 67 669.00 | 299 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 028.00 | 235 075.00 | 1 799 953.00 | 2 035 028.00 |
BT Marchandises | 481 946.00 | | 481 946.00 | 481 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 156.00 | 108 870.00 | 283 286.00 | 392 156.00 |
BZ Autres créances | 1 245 788.00 | | 1 245 788.00 | 1 245 788.00 |
CF Disponibilités | 483 642.00 | | 483 642.00 | 483 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 575.00 | 108 870.00 | 2 496 704.00 | 2 605 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 602.00 | 343 946.00 | 4 296 657.00 | 4 640 602.00 |
CU Autres participations | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 916 000.00 | | | 1 916 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 253.00 | | | 1 091 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 087.00 | | | 312 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 140.00 | | | 3 328 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 535.00 | | | 793 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 949.00 | | | 111 949.00 |
EA Autres dettes | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 517.00 | | | 968 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 657.00 | | | 4 296 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 517.00 | | | 968 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 317 650.00 | | 4 317 650.00 | 4 317 650.00 |
FG Production vendue services | 80 038.00 | | 80 038.00 | 80 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 397 688.00 | | 4 397 688.00 | 4 397 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 039 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 870.00 | |
GE Autres charges | | | 15 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 299.00 | | | -2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 330.00 | | | 130 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 468.00 | | | 4 416 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 381.00 | | | 4 104 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 087.00 | | | 312 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 644.00 | 24 432.00 | | 210 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 404.00 | 24 432.00 | | 208 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 108 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 535.00 | 793 535.00 | | 793 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 949.00 | 111 949.00 | | 111 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639 762.00 | 1 639 762.00 | | 1 639 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 603.00 | 1 639 762.00 | 13 841.00 | 1 653 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 517.00 | 968 517.00 | | 968 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |