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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 256.00 | 147 307.00 | 1 949.00 | 149 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 921 686.00 | | 921 686.00 | 921 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 841.00 | 153 536.00 | 1 444 305.00 | 1 597 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 183.00 | 3 497.00 | 96 686.00 | 100 183.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 360 061.00 | | 1 360 061.00 | 1 360 061.00 |
CF Disponibilités | 320 568.00 | | 320 568.00 | 320 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 885.00 | 3 497.00 | 1 778 388.00 | 1 781 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 726.00 | 157 034.00 | 3 222 692.00 | 3 379 726.00 |
CU Autres participations | 521 899.00 | 6 229.00 | 515 670.00 | 521 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 294 007.00 | 2 090 696.00 | | 2 294 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 277.00 | 248 310.00 | | 254 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 284.00 | 2 834 007.00 | | 3 043 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 070.00 | 13 565.00 | | 76 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 971.00 | | 6 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 775.00 | 107 485.00 | | 96 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 408.00 | 128 021.00 | | 179 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 692.00 | 2 962 027.00 | | 3 222 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 070.00 | | | 76 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 135.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 693.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 708.00 | 828.00 | | 2 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 792.00 | -828.00 | | 4 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 576.00 | 102 077.00 | | 102 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 312.00 | 881 097.00 | | 906 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 035.00 | 632 787.00 | | 652 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 277.00 | 248 310.00 | | 254 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 378.00 | | 916.00 | 1 701 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 953.00 | 2 500.00 | 1 448 584.00 | 101 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 953.00 | 2 500.00 | 1 597 841.00 | 101 953.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 341.00 | | 916.00 | 148 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 037.00 | | | 1 553 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 822.00 | 23 486.00 | | 123 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 822.00 | 23 486.00 | | 123 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 995.00 | | 3 497.00 | 6 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 308.00 | | 3 581.00 | 13 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 308.00 | | 3 581.00 | 13 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 497.00 | |
UG ‐ Financières | | | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 921 686.00 | | 921 686.00 | 921 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 942.00 | 101 257.00 | 926 686.00 | 1 027 942.00 |
VW T.V.A. | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 408.00 | 179 408.00 | | 179 408.00 |