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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 402.00 | 138 353.00 | 49.00 | 138 402.00 |
CF Disponibilités | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 878.00 | 138 353.00 | 11 524.00 | 149 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DH Report à nouveau | -1 044 147.00 | | | -1 044 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 040.00 | | | -37 040.00 |
DL TOTAL (I) | -1 055 546.00 | | | -1 055 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 502.00 | | | 1 064 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 070.00 | | | 1 067 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 070.00 | | | 1 067 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 040.00 | | | -37 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 402.00 | | | 138 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 353.00 | | | 138 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 109.00 | 1 244.00 | | 137 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 109.00 | 1 244.00 | | 137 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 502.00 | 1 064 502.00 | | 1 064 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241.00 | 192.00 | 49.00 | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 070.00 | 1 067 070.00 | | 1 067 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
ST Autres comptes | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 698.00 | | | 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |