| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | 153 000.00 | 234 000.00 | 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 124.00 | 16 680.00 | 6 444.00 | 23 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 167.00 | 32 587.00 | 579.00 | 33 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 403.00 | 202 267.00 | 241 136.00 | 443 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BT Marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 219.00 | 202 267.00 | 268 952.00 | 471 219.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 864.00 | 191 031.00 | | 43 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 546.00 | -147 167.00 | | -7 546.00 |
DL TOTAL (I) | 45 119.00 | 52 664.00 | | 45 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 645.00 | 80 303.00 | | 43 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 269.00 | 43 946.00 | | 51 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 050.00 | 46 091.00 | | 65 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 870.00 | 50 513.00 | | 63 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 833.00 | 220 852.00 | | 223 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 952.00 | 273 516.00 | | 268 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
FD Production vendue biens | 234 626.00 | | 234 626.00 | 234 626.00 |
FG Production vendue services | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 412.00 | | 236 412.00 | 236 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 889.00 | 8 744.00 | | 10 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 883.00 | 8 576.00 | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 4 628.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | | | 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 153 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 157 628.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | -157 628.00 | | -1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 307.00 | 273 271.00 | | 247 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 852.00 | 420 438.00 | | 254 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 546.00 | -147 167.00 | | -7 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 230.00 | 7 173.00 | | 823 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 117.00 | 7 173.00 | | 49 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 212.00 | 3 055.00 | | 46 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 212.00 | 3 055.00 | | 46 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
UX Autres créances clients | 608.00 | | | 608.00 |
VB T. V. A. | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VI Groupe et associés | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 832.00 | 223 832.00 | | 223 832.00 |