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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 432.00 | 28 746.00 | 16 686.00 | 45 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 022.00 | | 89 022.00 | 89 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 796.00 | 28 746.00 | 381 050.00 | 409 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 363.00 | | 93 363.00 | 93 363.00 |
BZ Autres créances | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CF Disponibilités | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 196.00 | | 103 196.00 | 103 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 992.00 | 28 746.00 | 484 246.00 | 512 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 022.00 | | | 89 022.00 |
CU Autres participations | 275 342.00 | | 275 342.00 | 275 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 236 000.00 | 225 000.00 | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 397.00 | -2 421.00 | | 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 178.00 | 13 818.00 | | 7 178.00 |
DL TOTAL (I) | 244 674.00 | 237 497.00 | | 244 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 787.00 | 86 144.00 | | 79 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 685.00 | 1 244.00 | | 4 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | 11 093.00 | | 13 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 458.00 | 22 100.00 | | 28 458.00 |
EA Autres dettes | 113 139.00 | 113 139.00 | | 113 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 571.00 | 233 720.00 | | 239 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 246.00 | 471 217.00 | | 484 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 571.00 | 233 720.00 | | 239 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 069.00 | 2 635.00 | | 5 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 106 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 110.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -110.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 200.00 | 172 391.00 | | 112 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 022.00 | 158 573.00 | | 105 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 178.00 | 13 818.00 | | 7 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 739.00 | | 505.00 | 410 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 448.00 | 364 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 409 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 307.00 | | 505.00 | 365 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 345.00 | 4 401.00 | | 24 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 345.00 | 4 401.00 | | 24 345.00 |