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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 138.00 | 1 096 757.00 | 246 381.00 | 1 343 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 335.00 | | 78 335.00 | 78 335.00 |
BZ Autres créances | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
CF Disponibilités | 196 203.00 | | 196 203.00 | 196 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 288.00 | | 309 288.00 | 309 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 426.00 | 1 096 757.00 | 555 669.00 | 1 652 426.00 |
CU Autres participations | 1 343 138.00 | 1 096 757.00 | 246 381.00 | 1 343 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 455 526.00 | | | 455 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
DL TOTAL (I) | 510 229.00 | | | 510 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 669.00 | | | 555 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 493.00 | | 214 493.00 | 214 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 493.00 | | 214 493.00 | 214 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 130.00 | | | -4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 736.00 | | | 221 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 963.00 | | | 199 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 138.00 | | 63 000.00 | 1 343 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 000.00 | 1 343 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 1 343 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 138.00 | | 63 000.00 | 1 343 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 757.00 | | | 1 096 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 757.00 | | | 1 096 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UX Autres créances clients | 78 335.00 | 78 335.00 | | 78 335.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VC Groupe et associés | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 735.00 | 111 735.00 | | 111 735.00 |
VW T.V.A. | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
ST Autres comptes | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
ZE Dividendes | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |