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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 387.00 | 7 649.00 | 4 738.00 | 12 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 903.00 | 4 387.00 | 1 517.00 | 5 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 307.00 | 12 036.00 | 18 271.00 | 30 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 503.00 | | 525 503.00 | 525 503.00 |
BZ Autres créances | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 373.00 | 181.00 | 20 192.00 | 20 373.00 |
CF Disponibilités | 129 140.00 | | 129 140.00 | 129 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 805.00 | 181.00 | 726 624.00 | 726 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 112.00 | 12 217.00 | 744 895.00 | 757 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 187 463.00 | 158 073.00 | | 187 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 994.00 | 29 390.00 | | 64 994.00 |
DL TOTAL (I) | 279 956.00 | 214 963.00 | | 279 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 2 085.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 439.00 | 151 197.00 | | 170 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 046.00 | 311 666.00 | | 294 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 939.00 | 464 948.00 | | 464 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 895.00 | 679 911.00 | | 744 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 650.00 | | 3 551.00 | 33 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 894.00 | 30 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 894.00 | 18 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 170.00 | | 2 015.00 | 23 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | | 1 536.00 | 10 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 631.00 | 1 750.00 | 5 345.00 | 15 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 631.00 | 1 750.00 | 5 345.00 | 15 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 439.00 | 170 439.00 | | 170 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 046.00 | 294 046.00 | | 294 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
UX Autres créances clients | 525 503.00 | 525 503.00 | | 525 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 308.00 | 577 292.00 | 12 016.00 | 589 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 939.00 | 464 939.00 | | 464 939.00 |